gasu.gov.ru – ГАСУ Управление Основные положения
Документы, создаваемые в программе и передаваемые в ЦАФК, называются исходящими.
Работа с исходящими документами, в общем случае, проводится следующим образом
Вначале документ создается. Все реквизиты документа либо вводятся, либо берутся из любых имеющихся документов. Документ проверяется на корректность заполнения и сохраняется, его можно отредактировать. После чего он подписывается ЭЦП и отправляется в ЦАФК. Со стороны получателей документов проводятся проверки и обработка документов, в результате которой ГРБС получает в режиме реального времени информацию о состоянии своих документов. Состояние документа определяется по статусу.
Все возможные операции с документом зависят от его типа и текущего статуса (см. п. 2.2).
Сведения об изменении соглашения
ЭД «Сведения об изменении соглашения» предназначен для обеспечения технологии ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг) в прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система Федерального казначейства».
Для внесения изменений в Реестре соглашений на АРМ ГРБС осуществляется импорт в ТФФ, ручной ввод документа «Сведения об изменении соглашения» или автоматизированное формирование из родительского документа «Сведения о соглашении», с указанием изменений в сведения о соглашении, соответствующих откату на актуальное состояние без учета информации из ошибочного документа.
Для работы с документами «Сведения об изменении соглашения» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Реестр соглашений – Сведения об изменении соглашения». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 52.
Доступные операции
Перечень полей документа «Сведения об изменении соглашения», закладки «Основные атрибуты», вкладки «Реквизиты ГРБС/ подведомственного ГРБС ПБС» приведен в таблице 30.
1. Общая часть. 4
1.1. Назначение документа. 4
1.3. Перечень терминов и сокращений. 4
2. Работа с исходящими документами. 9
2.1. Основные положения. 9
2.2. Статусы документов. 9
3. Отправка служебной информации. 11
3.1. Работа с произвольными документами. 11
3.2. Создание нового произвольного документа. 11
3.3. Выгрузка вложений произвольного документа. 12
3.4. Импорт произвольных документов с автоприкреплением файлов. 13
4. Ведение Сводного реестра УБП (БК2009) 14
4.1. Заявка на включение (изменение) реквизитов. 14
4.1.1. Создание ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов». 15
4.1.2. Ручная обработка ЭД «Заявка на отзыв». 23
4.2. Заявка на исключение реквизитов. 23
4.3. Уведомление о подтверждении заявок. 29
4.3.1. Автоматическое формирование ЭД «Уведомление о подтверждении заявок». 30
4.3.2. Просмотр ЭД «Уведомление о подтверждении заявок». 31
4.4. Уведомление об аннулировании заявок. 33
4.4.1. Автоматическое формирование ЭД «Уведомление об аннулировании заявок». 34
4.4.2. Просмотр ЭД «Уведомление об аннулировании заявок». 36
4.5. Извещение о включении (изменении) реквизитов. 39
4.6. Извещение об исключении реквизитов. 43
4.7. Выписка из Сводного реестра. 46
4.8. Отчет «Сводный реестр УБП ФБ». 50
4.9. Отчет «Сведения о бюджетных полномочиях УБП». 52
5. Доведение ассигнований, ЛБО, ОФР до получателей средств федерального бюджета (БК2009) 60
5.1. Казначейское уведомление (новое) 60
5.2. Расходное расписание (новое) 67
5.3. Реестр расходных расписаний (новый) 80
6. Протокол. 93
7. Кассовое обслуживание (БК2009) 98
7.1. Заявка на кассовый расход. 98
7.1.1. Создание ЭД «Заявка на кассовый расход». 98
7.1.2. Связь ЭД «Заявка на кассовый расход» с ЭД «Произвольный документ». 112
7.2. Запрос на аннулирование заявки. 113
8. Осуществление операций в иностранной валюте. 120
8.1. Заявление на перевод. 120
9. Сверка операций между УБП. 127
9.1. Выписка из лицевого счета ГРБС (РБС) 127
9.2. Выписка из лицевого счета ИПБС. 137
9.3. Выписка из лицевого счета ГАИФДБ (АИФДБ) 145
9.4. Отчет о состоянии лицевого счета ГАИФДБ (АИФДБ) 152
9.5. Приложение к выписке из л/c ГРБС (РБС) 158
9.6. Приложение к выписке из л/с ГАИФДБ (АИФДБ) 170
9.7. Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям. 176
9.8. Приложение к выписке из лицевого счета ИПБС. 179
9.9. Отчет о состоянии лицевого счета ГРБС (РБС) 186
9.10. Отчет о состоянии лицевого счета ИПБС. 198
9.11. Выписка из лицевого счета АИФДБ. 205
9.12. Приложение к выписке из л/c АИФДБ. 214
9.13. Отчет о состоянии лицевого счета АИФДБ. 220
10. Учет БО. 226
10.1. Уведомление о превышении БО свободных остатков. 226
11. Внебюджетные средства. 234
11.1. Генеральное разрешение, Дополнение. 234
12. Ведение справочников. 240
12.1. Сведения об организации. 240
12.2. Запрос на подтверждение. 246
12.2.1. Просмотр/формирование ЭД «Запрос на подтверждение». 247
12.2.2. Обработка ЭД «Запрос на подтверждение». 251
12.3. Уведомление о подтверждении (аннулировании) 253
12.4. Информация из реестра. 257
13. Архивация. 262
13.1. Ручная архивация. 262
13.2. Допустимые статусы документов для архивации. 262
13.3. Автоматическая архивация. 267
13.3.1. Автоархивация при помощи автопроцедур. 267
13.3.2. Ручная автоархивация. 267
13.4. Работа с архивами документов. 268
14. Выгрузка справочника «Реестр БП» по конкретной главе. 270
15. Документы, утратившие силу. 272
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ. 274
Руководство пользователя «АРМ ГРБС» создано для прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота» (ППО «АСФК (СУФД)»), обеспечивающего реализацию юридически значимого информационного обмена между подсистемами автоматизированной системы Федерального казначейства.
Документ соответствует 7 версии ядра 25.3.0 версии программного обеспечения.
1. Введение 6
1.1. Область применения 6
1.2. Возможности системы 6
1.3. Требования к пользователям 6
1.4. Условные обозначения и сокращения 7
2. Назначение и условия применения 13
2.1. Виды деятельности, функции 13
2.2. Программные и аппаратные требования к системе 13
3. Подготовка к работе 14
3.1. Запуск системы 14
3.2. Справочники системы 14
3.3. Функции системы 14
3.4. Дополнительные настройки системы 14
4. Основные сведения об интерфейсе программы, типовых операциях и приемах работы 15
4.1. Основные элементы интерфейса 15
4.1.1. Заголовок рабочего окна программы 16
4.1.2. Строка навигации 16
4.1.3. Поле выбора организации 16
4.1.4. Переключатели содержимого панели навигации 16
4.1.5. Поле поиска 16
4.1.6. Панель навигации 16
4.1.7. Область пользовательских представлений 17
4.1.8. Кнопка настроек параметров программы 17
4.1.9. Кнопка настройки автоматического импорта/экспорта 17
4.1.10. Кнопка вызова окна «Диспетчер задач» 18
4.1.11. Рабочая область 19
4.2. Описание типовых операций и приемов работы 19
4.2.1. Операции доступные на главной панели инструментов 19
4.2.2. Использование «горячих клавиш» 21
4.2.3. Операции доступные на панели инструментов экранной формы документа 22
4.2.4. Работа с табличными записями. 23
4.2.5. Контекстное меню 24
4.2.6. Панели сортировки и фильтров 24
4.2.7. Перемещение по списку документов 25
4.2.8. Выделение документов в списке 26
4.2.9. Отображение статистических данных 26
4.2.10. Информационная панель 27
5. Описание операций и экранных форм 28
5.1. Группа документов «Регистрация и учет обязательств 28
5.1.1. Заявка на кассовый расход 28
5.1.2. Заявка на кассовый расход (сокращенная) 42
5.1.3. Заявление на проведение операций с иностранной валютой 51
5.1.4. Уведомление о передаче исполнения исполнительного документа (исходящее) 59
5.1.5. Уведомление о нарушении сроков внесения и размеров арендной платы 68
5.1.6. Уведомление о нарушении установленных предельных размеров авансового платежа 71
5.1.7. Сведения о соглашении 74
5.1.8. Сведения об изменении соглашения 93
5.2. Группа документов «Ведение справочника «Реестр администрируемых доходов» 112
5.2.1. Реестр администрируемых доходов 112
5.3. Группа документов «Ведение СРРПБС» 120
5.3.1. Заявка на внесение/изменение реквизитов УБП в СРРПБС 120
5.3.2. Заявка на исключение реквизитов УБП в СРРПБС 124
5.3.3. Уведомление о подтверждении, аннулировании заявки на изменение РУБП 128
5.3.4. Список извещений об изменении РУБП 134
5.4. Группа документов «Реорганизация» 135
5.4.1. Акт приемки-передачи показателей лицевого счета ГРБС (РБС) 135
5.4.2. Акт приемки-передачи показателей лицевого счета ГРБС (РБС) (для отражения операций за ____ – ____ годы) 139
5.4.3. Акт приемки-передачи показателей лицевого счета ГАИФ (АИФ с полномочиями ГАИФ) 144
5.4.4. Акт приемки-передачи показателей лицевого счета ГАИФ (АИФ с полномочиями ГАИФ) (для отражения операций за ____ – ____ годы) 148
5.5. Группа документов «Неисполненные» 152
5.5.1. Документ «Входящий протокол» 152
5.6. Группа документов «Регистрация и доведение бюджета» 156
5.6.1. Генеральное разрешение на открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 156
5.6.2. Дополнение к Генеральному разрешению на осуществление приносящей доход деятельности 156
5.6.3. Расходное расписание 157
5.6.4. Уведомление о приостановлении (отмене приостановления) операций на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства 170
5.6.5. Реестр расходных расписаний 173
5.6.6. Казначейское уведомление 189
5.6.7. Справка об изменении сводной бюджетной росписи 195
5.6.8. Распределение бюджетных данных по подведомственным учреждениям 206
5.6.9. Уведомление о блокировке бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 218
5.6.10. Перечень целевых субсидий 227
5.7. Группа документов «Периодическая отчетность» 231
5.7.1. Бюджетная отчетность ГРБС, ФО, ГВБФ. Сводные отчеты 231
5.7.2. Бюджетная отчетность ГРБС, ФО, ГВБФ. Протоколы для отчетов 235
5.7.3. Периодические отчеты 237
5.8. Группа документов «Служебные» 242
5.8.1. Анкета 242
5.8.2. Способы автоматического импорта файлов 243
2.1. Название функции обработки файла. В данный момент должна быть указана только одна функция, которая выполняет формирование документа «Информационное сообщение» и добавляет исходный файл во вложение. 244
2.2. Параметры для вычисления адреса отправителя и адреса получателя. 244
2.3. Предварительные значения полей документа «Информационное сообщение». 244
2.4. Дополнительные операции, которые нужно выполнять при импорте файла. 244
5.8.3. Способы автоматического экспорта документов 249
5.9. Группа документов «Оперативная отчетность» 255
5.9.1. Запрос РПБС/АП/АИФ 255
5.9.2. Отчеты 257
5.9.3. Информация из РД 263
5.9.4. Запрос на предоставление отчета клиента 266
5.9.5. Сервисный документ доставки шаблона отчета 272
5.10. Группа документов «Ведение справочника участников бюджетного процесса» 274
5.10.1. Перечень участников бюджетного процесса 274
5.11. Группа документов «Произвольные» 279
5.11.1. Информационное сообщение 279
5.12. Группа документов «Регистрация пользователей на официальном сайте РФ» 285
5.12.1. Заявка на внесение изменений в перечень ГМУ (основные реквизиты) 285
5.12.2. Заявка на внесение изменений в перечень ГМУ (дополнительные реквизиты) 300
5.12.3. Сведения об организации 300
5.12.4. Уведомление о подтверждении (аннулировании) 319
5.12.5. Информация из реестра 324
5.12.6. Запрос на подтверждение сведений об организации 329
5.13. Группа документов «Служебные документы» 336
5.13.1. Протокол операций импорта 336
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 342
Запрос РПБС/АП/АИФ
Для работы с документами следует перейти в пункт меню «Документы – Оперативная отчетность – Запрос РПБС/АП/ТОАИФ – Запрос РПБС/АП/ТОАИФ». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 158.
Отчеты
Документ может содержать несколько вложений, одним из которых является отчет «Реестр вложений» в формате XML, содержащий значения атрибутов первичных документов, а остальные содержат другие прикрепленные документы.
Для работы с ЭД «Отчеты» следует перейти в пункт меню «Документы – Оперативная отчетность – Отчеты – Отчеты». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 160.
Экранная форма документа
Перечень полей документа «Отчеты». Закладка «Вложения» приведен в таблице 78. Значения полей передаются из OEBS и недоступны для редактирования.
Перечень полей документа «Отчеты». Закладка «Реестр вложений первичных документов» приведен в таблице 79. Значения полей передаются из OEBS и недоступны для редактирования.
Запрос на предоставление отчета клиента
Выгрузке подлежат отчеты, ранее сформированные в системе, находящиеся в статусе «Зарегистрирован», с подписью сотрудника ОрФК, зарегистрировавшего отчет ранее.
В случае отсутствия в УС отчета за запрошенную дату, автоматически формируется промежуточный отчет. При этом в случае если операционный день, за который сформирован отчет:
Для работы с ЭД «Запрос на предоставление отчета клиента» следует перейти в пункт меню «Документы – Оперативная отчетность – Отчеты – Запрос на предоставление отчета клиента». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 164.
Перечень полей документа «Запрос на предоставление отчета клиента». Закладка «Основные атрибуты» приведен в таблице 80.
Работа с предварительными отчетами
Реализована выгрузка следующих промежуточных отчётов:
Информация из РД
Для работы с ЭД «Информация из расчетных документов» следует перейти в пункт меню «Документы – Оперативная отчетность – Отчеты – Информация из расчетных документов», рисунок 168.
Для таблиц доступны следующие операции:
Создание нового произвольного документа
Для создания нового произвольного документа нужно выбрать пункт меню «Документы – Служебные – Произвольные документы» и добавить новый документ. Для ввода нового документа нажимается кнопка или клавиша «Insert». Появится экранная форма, представленная на рисунке 2.
Рисунок 2. Форма произвольного документа
В поля документа вводятся следующие данные:
– «Номер» – номер документа. Значение указывается вручную. При помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования.
– «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата.
– «Получатель сообщения» – получатель, на АРМ которого отправляется сообщение.
– «Отправитель сообщения» – ПБС, от которого исходит сообщение.
– «Тип сообщения» – в данном поле из всплывающего списка выбирается тип произвольного документа.
Примечание: Стандартный тип произвольного документа – «Письмо». Помимо данного типа администратором системы могут быть заведены другие типы произвольных документов, используемые для механизма импорта с автоприкреплением файлов и выгрузки вложений. Также сам тип «Письмо» может быть настроен на использование этих механизмов.
– «Тема сообщения» – произвольный текст этого поля определяет тематику посылаемого документа.
– «Сообщение» – основной текст сообщения. Это может быть произвольный текст.
В нижней части формы, в поле «Контейнер вложений», можно прикрепить любые файлы. Для этого следует перейти в данное поле курсором и нажать клавишу «Insert» или в контекстном меню выбрать пункт «Вставить». На экран будет выведено диалоговое окно выбора файла.
Названия прикрепленных файлов могут отображаться в одном из четырех видах: крупные значки, мелкие значки, список и отчет. Для того чтобы изменить внешний вид списка файлов нужно в локальном меню выбрать пункт «Вид» и далее выбрать вид списка.
Чтобы удалить прикрепленный документ из списка, нужно нажать клавишу «Delete» или в локальном меню выбрать пункт «Удалить».
После ввода документ стандартным образом подписывается ЭЦП и отправляется в ЦАФК.
Назначение документа
Описываемая в настоящем руководстве программа представляет собой рабочее место пользователя ГРБС, включенного в автоматизированную Систему электронного документооборота.
Полностью данное рабочее место оператора ГРБС представляет собой программный комплекс, состоящий из нескольких программ:
– рабочего места оператора;
– системы электронно-цифровой подписи и шифрации (ЭЦП);
– транспортной системы, осуществляющей связь «Клиент – Сервер ЦАФК».
Работа с произвольными документами
Для передачи любой служебной информации в ЦАФК служат произвольные документы.
С данным документом работа проводится аналогично работе с любым исходящим документом: он создается, подписывается и отправляется.
Конечным статусом, принимаемым документом, является статус «принят».
Как ввести документ, рассказано в следующем подразделе, как подписать и отправить документ см. соответствующие пункты раздела «Работа с исходящими документами».
Примечание. В качестве вложений произвольного документа используются, в том числе, графические файлы (сосканированные копии сопроводительных документов: договоров, накладных, счетов-фактур и т.д.). При обмене рекомендуется использовать графические файлы со следующими характеристиками:
– Тип файла – JPG, TIFF.
– Глубина цвета не более 16 Бит.
– Разрешение не более 150 DPI.
Работа с АРМ
При запуске СЭД клиента ГРБС открывается окно работы с программой, имеющее стандартный интерфейс для программ Windows.
Рисунок 1. Окно работы с программой
Описание элементов интерфейса программы и стандартных приемов работы с документами представлено в документе «СЭД. Общая часть. Руководство пользователя».
Внимание! Не рекомендуется запускать на одной машине более одного клиентского места.
Описание справочников АРМ Клиент-ГРБС доступно в документе «СЭД. Справочники. Руководство пользователя». Описание отчетных форм АРМ Клиент-ГРБС доступно в документе «СЭД. Отчеты. Руководство пользователя».
Статусы документов
Созданный и сохраненный документ имеет статус «новый». Затем, в зависимости от выполняемых операций, документ последовательно меняет статусы и, когда обработка по данному документу завершена, он переходит в статус «исполнен».
Примечание: Наличие символа «+» рядом со статусом означает, что информация о смене статус отправлена на АРМ отправителя документа. Наличие символа «*» рядом со статусом означает, что документ создан на другом АРМ.
Для исходящих документов возможны следующие статусы:
– «Новый» – этот статус присваивается вновь созданному документу. Документ со статусом можно отредактировать, удалить, подписать.
– «Подписан» – документ подписан и готов к отправке. Если под документом должно стоять несколько подписей, то их статус будет иным, например «подписан I(ждет II)», если под документом стоит одна подпись из двух требуемых.
– «Ждет отправки» – статус присваивается документу в результате выполнения команды «К отправке». По умолчанию статус «ждет отправки» автоматически изменяется на статус «отправляется», что свидетельствует о том, что подключены соответствующие автопроцедуры. Если смена статусов не происходит, значит, что нет подключения автопроцедур. Тогда документам с этим статусом ещё можно вернуть статусы «подписан», «новый». Это последний статус, с которого можно вернуться к редактированию или удалению документа, снять подпись. Следующий этап – отправка документа.
– «Отправлен» – статус присваивается документу автоматически по выполнению автопроцедуры после статуса «ждет отправки» или по команде «отправить».
– «Доставлен» – статус присваивается документу в том случае, если транспортная подсистема принимающей стороны подтвердила приём документа.
Примечание: Автопроцедуры подключены, поэтому автоматически документ после принятого статуса «ждёт отправки» будет принимать статусы «отправляется», «отправлен» и «доставлен».
– «ЭЦП не верна» – статус присваивается, если при проверке ЭЦП на принимающей стороне возникла ошибка (изменение полей документа, сбой передачи и т.д.). Документ нужно создать заново и повторить отправку.
– «Принят» – статус присваивается, если документ получен и принят к исполнению.
– «Отказан» – статус присваивается документу, если он получен, но не принят к исполнению (не соответствует правилам оформления документов или исполнение документа там невозможно). Обоснование отказа можно увидеть в поле «Сообщение» при просмотре документа.
– «Исполнен» – статус присваивается, если документ исполнен.
Выгрузка вложений произвольного документа
Для сохранения вложений входящего произвольного документа с использованием механизма выгрузки необходимо выполнить команду контекстного меню «Выгрузка вложений» с документом, находящемся в статусе «*Принят+». В результате выполнения операции документ перейдет на статус «Экспортирован», а вложенный файл будет выгружен в директорию выгрузки, указа
Перечень терминов и сокращений
Таблица 1. Перечень терминов и сокращений